Существенные факты

26 Октября 2012 года

26.10.2012 Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам Эмитента

Сообщение о существенном факте
“Сведения о выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО "НИА ВТБ 001"

1.3. Место нахождения эмитента

125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

1.4. ОГРН эмитента

5087746301044

1.5. ИНН эмитента

7704703161

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

69440-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://mavtb001.rmbs24.ru/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15438

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» с датой погашения 26 февраля 2039 года (далее – «Облигации»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-69440-Н, 26.05.2009.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 26 сентября 2012 года по 26 октября 2012 года (40-й купонный период).

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента класса «А», и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента класса «А»: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям:  15 785 301,26 (пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч триста один) рубль 26 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 1 (один) рубль 58 копеек.

2.5. Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «А»: 138 471 060,42 (сто тридцать восемь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча шестьдесят) рублей 42 копейки.

2.6. Размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса «А»: 13 (тринадцать) рублей 86 копеек.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.8. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 26.10.2012.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента класса «А», и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента класса «А»: 15 785 301,26 (пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч триста один) рубль 26 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 1 (один) рубль 58 копеек.    

2.10. Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «А»: 138 471 060,42 (сто тридцать восемь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча шестьдесят) рублей 42 копейки.

2.11. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.  

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "24" ноября 2008 г.

 

 

У.Т. Головенко

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

26

октября

20

12

г.

М.П.