Существенные факты

26 Октября 2012 года

26.10.2012 Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам Эмитента

Сообщение о существенном факте
“Сведения о выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО "НИА ВТБ 001"

1.3. Место нахождения эмитента

125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

1.4. ОГРН эмитента

5087746301044

1.5. ИНН эмитента

7704703161

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

69440-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://mavtb001.rmbs24.ru/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15438

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» с датой погашения 26 февраля 2039 года (далее – «Облигации»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-69440-Н, 26.05.2009.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 26 сентября 2012 года по 26 октября 2012 года (40-й купонный период).

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 18 324 965,92 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.

2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.6. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 26.10.2012.

2.7. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям.

Размер обязательства в денежном выражении составляет: 18 324 965,92 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.  

2.8. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "24" ноября 2008 г.

 

 

У.Т. Головенко

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

26

октября

20

12

г.

М.П.