Существенные факты

4 Августа 2014 года

Погашение облигаций

Сообщение о досрочном погашении облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Закрытое акционерное общество «Национальный ипотечный агент ВТБ 001»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО «НИА ВТБ 001»
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, 8 этаж
1.4. ОГРН эмитента    5087746301044
1.5. ИНН эмитента    7704703161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    69440-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15438, http://mavtb001.rmbs24.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «В»,  в количестве 2 461 476 (два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят шесть)  штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 26 февраля 2039 года, размещенные по открытой подписке (далее по тексту – \"Облигации\").
2.2. Срок погашения: Облигации подлежат полному погашению 26 февраля 2039 года.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-03-69440-Н  от 26 мая 2009 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России.
2.5. Основание досрочного погашения облигаций: решение принято ООО «ТМФ РУС», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, 4 августа 2014 г. (Решение № 16) в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске Облигаций.
2.6. Стоимость досрочного погашения облигаций: Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах) и Максимального размера дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг по состоянию на Дату выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций в предыдущих купонных периодах Максимальный размер дохода по Облигациям определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций.
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2.7. Порядок досрочного погашение облигаций: порядок досрочного погашения Облигаций устанавливается в п. 9.2 Решения о выпуске Облигаций.
Погашение (частичное погашение) Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Погашение (частичное погашение) Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень, даты составления которого по каждому купонному периоду определены в п. 9.4 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД (ранее – НДЦ), может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Не позднее рабочего дня, следующего за Датой выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту.
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций, НРД на основании полученного от Эмитента уведомления о проведении досрочного погашения Облигаций, производит списание погашенных Облигаций со счетов депо депонентов НРД на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций, в порядке, определенном НРД.
2.8. Дата досрочного погашения облигаций: дата окончания 62-го купонного периода – 26 августа 2014 г. (Дата выплаты).
2.9. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций, для целей их погашения: 15 августа 2014 г.
2.10 Платежный агент Эмитента:
Полное фирменное наименование:  Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: Российская Федерация, 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества \"Национального ипотечного агента ВТБ 001\" на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 24.11.2008 года, действующий по доверенности № 05 от 25 мая 2014 года
                     ___________________  А.Ю. Королев
                            М.П.

3.2. Дата: «4» августа 2014 года.