Существенные факты

26 Августа 2014 года

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте
«Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Закрытое акционерное общество «Национальный ипотечный агент ВТБ 001»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО «НИА ВТБ 001»
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, 8 этаж
1.4. ОГРН эмитента    5087746301044
1.5. ИНН эмитента    7704703161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    69440-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15438, http://mavtb001.rmbs24.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б»,  в количестве 2 027 098 (два миллиона двадцать семь тысяч девяносто восемь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 26 февраля 2039 года, размещенные по открытой подписке (далее по тексту – \"Облигации\").
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-69440-Н  от 26 мая 2009 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России.
2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 26 июля 2014 г. по 26 августа 2014 г.
2.5 Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 12 507 194 (Двенадцать миллионов пятьсот семь тысяч сто девяносто четыре) рубля 66 копеек.
Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 6 (Шесть) рублей 17 копеек.
Общий размер основного долга, подлежащего выплате по Облигациям:
1 339 526 629 (Один миллиард триста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 38 копеек.

Размер основного долга, подлежащего выплате по одной Облигации:
660 (Шестьсот шестьдесят) рублей 81 копейка.

2.6 Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 26 августа 2014 г.
2.8 Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям Эмитента:
За 62-й купонный период: Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 12 507 194 (Двенадцать миллионов пятьсот семь тысяч сто девяносто четыре) рубля 66 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 6 (Шесть) рублей 17 копеек; общий размер основного долга, подлежащего выплате по Облигациям: 1 339 526 629 (Один миллиард триста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 38 копеек; размер основного долга, подлежащего выплате по одной Облигации: 660 (Шестьсот шестьдесят) рублей 81 копейка.
За 61-й купонный период: 12 790 988,38 (двенадцать миллионов семьсот девяносто тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 38 копеек;
За 60-й купонный период: 13 986 976,20 (тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек;
За 59-й купонный период: 14 453 208,74 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи двести восемь) рублей 74 копейки; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 13 копеек.
За 58-й купонный период: 16 034 345,18 (шестнадцать миллионов тридцать четыре тысячи триста сорок пяит) рублей 18 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 91копейка
За 57-й купонный период: 15 324 860,88 (пятнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 88 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 56 копеек.
За 56-й купонный период: 17 777 649,46 (семнадцать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот сорок девять) рублей 46 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 8 (восемь) рублей 77 копеек.
За 55-й купонный период: 18 872 282,38 (восемнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести восемьдесят два) рубля 38 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 31 копейка.
За 54-й купонный период: 18 324 965,92(восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 53-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 52-й купонный период: 18 324 965 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 51-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 50-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 49-й купонный период: 18 324 965 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 4 копейки.
За 48-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 47-й купонный период: 18 324 965 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 46-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 45-й купонный период: 17 108 707 (семнадцать миллионов сто восемь тысяч семьсот семь) рублей 12 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 8 (восемь) рублей 44 копейки.
За 44-й купонный период: 18 933 095,32 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 43-й купонный период: 18 933 095,32 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 42-й купонный период: 18 324 965,92 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девясот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 41-й купонный период: 18 933 095,32 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 40-й купонный период: 18 324 965,92 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 39-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 38-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 37-й купонный период: 18 324 965 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 36-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 35-й купонный период: 18 324 965 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девяносто шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 34-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 33-й купонный период: 17 716 836 (семнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 52 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 8 (восемь) рублей 74 копейки.
За 32-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 31-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 30-й купонный период: 18 324 965 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки
За 29-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 28-й купонный период: 18 324 965 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре рубля девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 27-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 26-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 25-й купонный период: 18 327 187 (восемнадцать миллионов триста двадцать семь тысяч сто восемьдесят семь) рублей 40 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 24-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки
За 23-й купонный период: 18 324 965 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 22-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 21-й купонный период: 17 108 707 (семнадцать миллионов сто восемь тысяч семьсот семь рублей) рублей 12 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 8 (восемь) рублей 44 копейки.
За 20-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 19-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 18-й купонный период: 18 324 965 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 17-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 16-й купонный период: 18 327 187 (восемнадцать миллионов триста двадцать семь тысяч сто восемьдесят семь) рублей 40 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 15-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 14-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 13-й купонный период: 18 324 965 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 12-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 11-й купонный период: 18 324 965 (восемнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 10-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 9-й купонный период: 17 108 707 (семнадцать миллионов сто восемь тысяч семьсот семь) рублей 12 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 8 (восемь) рублей 44 копейки.
За 8-й купонный период: 18 938 093 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч девяносто три) рубля 64 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 7-й купонный период: 18 938 093 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч девяносто три) рубля 64 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 6-й купонный период: 18 327 187 (восемнадцать миллионов триста двадцать семь тысяч сто восемьдесят семь) рублей 40 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 04 копейки.
За 5-й купонный период: 18 938 093 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч девяносто три) рубля 64 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 4-й купонный период: 18 327 187 (восемнадцать миллионов триста двадцать семь тысяч сто восемьдесят семь) рублей 40 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 4 копейки.
За 3-й купонный период: 18 933 095 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто пять) рублей 32 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 2-й купонный период: 18 938 093 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч девяносто три) рубля 64 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 34 копейки.
За 1-й купонный период: 23 210 272 (двадцать три миллиона двести десять тысяч двести семьдесят два) рубля 10 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 11 (одиннадцать) рублей 45 копеек.
2.9. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Национальный ипотечный агент ВТБ 001» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24.11.2008 г.
___________________  У.Т. Головенко
                            М.П.

3.2. Дата: «26» августа 2014 года.