Существенные факты

26 Августа 2014 года

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте
«Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Закрытое акционерное общество «Национальный ипотечный агент ВТБ 001»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО «НИА ВТБ 001»
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, 8 этаж
1.4. ОГРН эмитента    5087746301044
1.5. ИНН эмитента    7704703161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    69440-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15438, http://mavtb001.rmbs24.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «В»,  в количестве 2 461 476 (два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят шесть)  штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 26 февраля 2039 года, размещенные по закрытой подписке (далее по тексту – \"Облигации\").
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-03-69440-Н  от 26 мая 2009 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России.
2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 26 июля 2014 г. по 26 августа 2014 г.
2.5 Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 246 541 436,16  (Двести сорок шесть миллионов пятьсот сорок одна тысяча четыреста тридцать шесть) рублей 16 копеек.
Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 100 (Сто)  рублей 16 копеек.
Общий размер основного долга, подлежащего выплате по Облигациям:
2 461 476 000 (Два миллиарда четыреста шестьдесят один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Размер основного долга, подлежащего выплате по одной Облигации:
1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.6 Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 26 августа 2014 г.
2.8 Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям Эмитента:
За 62-й купонный период: 246 541 436,16  (Двести сорок шесть миллионов пятьсот сорок одна тысяча четыреста тридцать шесть) рублей 16 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 100 (Сто)  рублей 16 копеек; 2 461 476 000 (Два миллиарда четыреста шестьдесят один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; размер основного долга, подлежащего выплате по одной Облигации: 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
За 61-й купонный период: 12 282 765,24 (двенадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 24 копейки; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации:4 (четыре) рубля 99 копеек.
За 60-й купонный период: 23 580 940,08 (двадцать три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей 08 копеек
За 59-й купонный период: 17 993 389.56 (семнадцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи триста восемьдесят девять ) рублей 56 копейки.
За 58-й купонный период: 16 250 542,25(шестнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот сорок два ) рубля 25копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 6 (шесть) рублей 60 копеек.
За 57-й купонный период: 14 670 396,96 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч триста девяносто) рублей 96 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации:5 (пять) рублей 96 копеек.
За 56-й купонный период: 20 627 168,88(двадцать миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 88 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации:8 (восемь) рублей 38 копеек.
За 55-й купонный период: 15 211 921,68(пятнадцать миллионов двести одиннадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 68 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 6 (шесть) рублей 18 копеек.
За 54-й купонный период: 22 965 571,08(двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 08 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 33 копейки.
За 53-й купонный период: 13 587 347,52 (тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч триста сорок семь) рублей 52 копеки; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 5 (пять) рублей 52 копейки.
За 52-й купонный период: 20 824 086,96 (двадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи восемьдесят шесть) рублей 96 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 8 (восемь) рублей 46 копеек.
За 51-й купонный период: 27 617 760,72 (двадцать семь миллионов шестьсот семнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 72 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 11 (одиннадцать) рублей 22 копейки.
За 50-й купонный период: 13 562 732,76 (тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи семьсот тридцать два) рубля 76 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 5 (пять) рублей 51 копейка.
За 49-й купонный период: 23 507 095,80 (двадцать три миллиона пятьсот семь тысяч девяносто пять) рублей 80 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 55 копеек.
За 48-й купонный период: 16 516 503,96 (шестнадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот три) рубля 96 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 6 (шесть) рублей 71 копейка.
За 47-й купонный период: 18 313 381 (восемнадцать миллионов триста тринадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 44 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 44 копейки.
За 46-й купонный период: 17 501 094 (семнадцать миллионов пятьсот одна тысяча девяносто четыре) рубля 36 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 11 копеек.
За 45-й купонный период: 17 771 856 (семнадцать миллионов семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей 72 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 22 копейки.
За 44-й купонный период: 17 673 397,68 (семнадцать миллионов шестьсот семьдесят три тысячи триста девяносто семь) рублей 68 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 18 копеек.
За 43-й купонный период: 19 150 283,28 (девятнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч двести восемьдесят три) рубля 28 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 78 копеек.
За 42-й купонный период: 28 331 588,76 (двадцать восемь миллионов триста тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь) рублей 76 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 11 (одиннадцать) рублей 51 копейка.
За 41-й купонный период: 21 291 767,40 (двадцать один миллион двести девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят семь) рублей 40 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 08 (восемь) рублей 65 копеек.
За 40-й купонный период: 18 165 692,88 (восемнадцать миллионовсто шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто два) рубля 88 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 07 (семь) рублей 38 копеек.
За 39-й купонный период: 19 814 881 (девятнадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 80 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 08 (восемь) рублей 05 копеек.
За 38-й купонный период: 23 014 800 (двадцать три миллиона четырнадцать тысяч восемьсот) рублей 60 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 09 (девять) рублей 35 копеек.
За 37-й купонный период: 15 753 446 (пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи четыреста сорок шесть) рублей 40 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 06 (девять) рублей 40 копеек.
За 36-й купонный период: 24 467 071 (двадцать четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч семьдесят один) рублей 44 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 09 (девять) рублей 94 копейки.
За 35-й купонный период: 23 359 407 (двадцать три миллиона триста пятьдесят девять тысяч четыреста семь) рублей 24 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 09 (девять) рублей 49 копеек.
За 34-й купонный период: 26 067 030 (двадцать шесть миллионов шестьдесят семь тысяч тридцать) рублей 84 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 10 (десять) рублей 59 копеек.
За 33-й купонный период: 23 162 489 (двадцать три миллиона сто шестьдесят две тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей 16 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 41 копейка.
За 32-й купонный период: 17 254 946 (семнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 76 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 01 копейка.
За 31-й купонный период: 36 232 926 (тридцать шесть миллионов двести тридцать две тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей 72 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 14 (четырнадцать) рублей 72 копейки.
За 30-й купонный период: 29 143 875 (двадцать девять миллионов сто сорок три тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 84 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 11 (одиннадцать) рублей 84 копейки.
За 29-й купонный период: 14 153 487,00 (четырнадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 10 (десять) рублей 67 копеек.
За 28-й купонный период: 26 263 948 (двадцать шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 10 (десять) рублей 67 копеек.
За 27-й купонный период: 18 912 973 (восемнадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 04 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 68 копеек.
За 26-й купонный период: 19 470 275 (девятнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч двести семьдесят пять) рублей 16 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 91 копейка.
За 25-й купонный период: 35 494 483 (тридцать пять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 14 (четырнадцать) рублей 42 копейки.
За 24-й купонный период: 24 540 915 (двадцать четыре миллиона пятьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 72 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 97 копеек.
За 23-й купонный период: 19 347 201 (девятнадцать миллионов триста сорок семь тысяч двести один) рубль 36 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 86 копеек.
За 22-й купонный период: 34 337 590 (тридцать четыре миллиона триста тридцать семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 20 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 13 (тринадцать) рублей 95 копеек.
За 21-й купонный период: 17 279 561 (семнадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят один ) рубль 52 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 02 копейки.
За 20-й купонный период: 22 620 964 (двадцать два миллиона шестьсот двадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 44 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 19 копеек
За 19-й купонный период: 25 279 358 (двадцать пять миллионов двести семьдесят девять тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 52 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 10 (десять) рублей 27 копеек.
За 17-й купонный период: 32 610 778 (тридцать два миллиона шестьсот десять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 88 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 13 (тринадцать) рублей 24 копейки.
За 16-й купонный период: 35 642 172 (тридцать пять миллионов шестьсот сорок две тысячи сто семьдесят два) рубля 48 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 14 (четырнадцать) рублей 48 копеек.
За 15-й купонный период: 38 915 935 (тридцать восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 56 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 15 (пятнадцать) рублей 81 копейка.
За 14-й купонный период: 12 898 134 (двенадцать миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч сто тридцать четыре) рубля 24 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 5 (пять) рублей 24 копейки.
За 13-й купонный период: 37 045 213 (тридцать семь миллионов сорок пять тысяч двести тринадцать) рублей 80 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 15 (пятнадцать) рублей 05 копеек.
За 12-й купонный период: 21 168 693 (двадцать один миллион сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто три) рубля 60 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 8 (восемь) рублей 60 копеек.
За 11-й купонный период: 19 494 889 (девятнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 92 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 92 копейки.
За 10-й купонный период: 48 179 921 (сорок восемь миллионов сто семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 39 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 19 (девятнадцать) рублей 57 копеек.
За 09-й купонный период: 23 218 064 (двадцать три миллиона двести восемнадцать тысяч шестьдесят четыре) рубля 1 копейка; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 43 копейки.
За 08-й купонный период: 40 079 747 (сорок миллионов семьдесят девять тысяч семьсот сорок семь) рублей 34 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 16 (шестнадцать) рублей 28 копеек.
За 07-й купонный период: 29 663 657 (двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 22 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 12 (восемнадцать) рублей 05 копеек.
За 06-й купонный период: 45 924 371 (сорок пять миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи триста семьдесят один) рубль 78 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 18 (восемнадцать) рублей 65 копеек.
За 05-й купонный период: 20 500 697 (двадцать миллионов пятьсот тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 63 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 8 (восемь) рублей 32 копеек.
За 04-й купонный период: 23 014 800 (двадцать три миллиона четырнадцать тысяч восемьсот) рублей 60 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 35 копеек.
За 03-й купонный период: 19 940 934 (девятнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 28 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 8 (восемь) рублей 10 копеек.
За 02-й купонный период: 19 940 934 (девятнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 28 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 8 (восемь) рублей 10 копеек.
За 01-й купонный период: 104 711 189 (сто четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч сто восемьдесят девять) рублей 4 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 42 (сорок два) рубля 54 копейки.
2.9. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Национальный ипотечный агент ВТБ 001» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24.11.2008 г.
___________________  У.Т. Головенко
                            М.П.

3.2. Дата: «26» августа 2014 года.